皇室国际_澳门皇家赌场▎官网

皇室国际,澳门皇家赌场> >政府信息公开 >财政资金

2018年张家界市科技局部门整体支出绩效自评报告

来源:市科技局作者:发布日期: 2019-05-13

名 称:2018年张家界市科技局部门整体支出绩效自评报告

2018年张家界市科技局部门整体支出绩效

自 评 报 告

 

一、部门概况

1、主要职能:张家界市科学技术局(知识产权局)是主管全市科技创新、科学技术普及、专利工作和统筹协调知识产权事宜的市人民政府工作部门。

2、机构情况:内设办公室、规划与科研条件科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、科技成果与技术市场科、知识产权科,归口管理张家界市地震局。下属事业单位有:张家界市科技情报研究所(张家界市生产力促进中心)、张家界市植物应用与保护科学技术研究所。

3、人员情况:现有行政编制13个,机关后勤服务全额拨款事业编制1人,参公事业单位5个,全额拨款事业单位7个,自收自支事业单位2个。在职在岗人员27人,提前退2人。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,我局先后制订了《张家界市科技局财务支出联审会签制度》、《张家界市科技局固定资产管理办法》、《张家界市科技局关于违反财经纪律行为处理暂行规定》、《张家界市科技局财务公开制度》等制度,制度明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费的管理主要遵照省委、《张家界党政机关国内公务接待管理办法》、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》、财政厅印发的《市直机关会议费管理办法》等制度,同时单独制订了,规范了公务用车的购置、审批管理,上述制度规定基本得到执行。

(一)基本支出

1、2018年度收入总计1087.99万元,其中本年收入678.74万元,上年结转和结余409.25万元;支出总计1087.99万元,其中本年支出678.89万元,年末结转结余409.25万元(基本支出结转18.85万元,项目支出结转结余356.2万元,其他资金结转结余34.2万元。

22018年决算总支出678.89万元。其中人员工资支出403.37万元(主要用于机关人员工资、津补贴、13个月工资及奖金、社会保障缴费),公用经费支出113.78万元(主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出),三公经费支出15.54万元(主要用于公务接待费、公务用车运行维护费及出国出境),专项经费支出146.2万元(主要用于科技项目支出等);

3对于基本支出及业务项目工作支出,科技局是严格按照法律法规、严格执行财经纪律,按照张财行〔2016〕579号差旅费报销制度、湘办发〔2014〕4号及张办发〔2018〕15号公务接待制度、张纪发〔2009〕10号厉行节约管理规定、市科技局制定的公务用车管理制度等各项财经纪律制度规定执行。严格控制三公经费支出,保证人员工资、社保支出不超人社部门核定标准,确保机关工作的正常运转,达到了财政资金的使用效果。

(二)项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于一般行政管理事务、信息化建设、培训支出、其他科技行政管理事务支出等。

2018年项目支出为146.2万元。

三、部门整体支出绩效情况

我局根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了财务管理制度,全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位纪检组长、经费审查委员会主任对全部资金的使用进行全程监督,保证资金的使用的合法性。资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票财务室审核后,报分管领导签字,再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。通过2018年部门整体支出绩效自评的结果分析如下:

1、“三公经费”变动率:我局严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出,在上年“三公经费”的基础上是行厉行节约的方针,大幅压缩经费支出,达到了预期目的。“三公”经费一般公共预算财政拨款预算36万元,支出决算15.54万元,完成年初预算的43.17 %,决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待人数及接待标准,决算数比2017年“三公”经费支出减少6.49万元,减幅41.76 %,主要原因是控制接待人数及接待标准。

2、预算完成率:严格按照年初预算执行,没有超出年初预算。

32018年我单位政府采购支出总额3.41万元,完成年初预算2万元的170.5 %,决算数大于年初预算数的主要原因是没有计划购电脑,决算数比 2017年减少28.58万元,原因是上年政府采购车辆支出。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为3.41万元,完成年初预算2万元的170.5%,其中:政府采购货物支出3.41万元、完成年初预算2万元的170.5%,政府采购工程支出0万元、年初预算0万元,政府采购服务支出0万元、年初预算0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元;用其他资金列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、年初预算0万元,政府采购工程支出0万元、年初预算0万元,政府采购服务支出0万元、年初预算0万元的。

4.管理制度健全性上,我局根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列的财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

5.资金使用合规性上,我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求做到专款专用,专人保管,单位纪检组长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6.预决算信息公开性上,我单位2018年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会上公开。

7.职责履行:2018年度,我局在市委市政府的正确领导下,圆满地完成了各项工作任务。

四、存在的主要问题

1.对国家、省和市有关财经政策以及财务制度学习和理解不够透彻和深入。在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2018年部门预算执行的过程中,仍然存在部分问题。由于上级交办工作任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算和项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

2、在资金安管理上,除了“三公经费”外,对支出项目还没有实行全预算目标管理,如资产购置、办公经费、差旅费、水电费、维修费等,在精细化管理上还有所欠缺。

五、改进措施和有关建议

一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算,作为全年经费开支的依据,没有纳入预算的项目不得开支,从整体上对资金进行控制,做到开支前有计划,开支时有监督。

二是继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标不超标。

三是建议财政部门,加强对各单位财务管理方面的指导,帮助和督促单位提高财务管理水平。

六、报告附表

附件:

附件

关闭本页 打印本页